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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：四五咀村 2021年 12月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 771,558.02 | |||||||
| 8 | 30 | 收区纪委拨来抗洪救灾资金 | 财政补助资金 | 50000.00 | 821,558.02 | 04874940 | ||
| 9 | 27 | 收2021年7月光伏电站国补资金 | 财政补助资金 | 2287.52 | 823,845.54 | 04874942 | ||
| 9 | 27 | 收7月份光伏电站上网电费 | 财政补助资金 | 2720.88 | 826,566.42 | 04874943 | ||
| 10 | 18 | 收政府拨来水毁修复资金 | 财政补助资金 | 40000.00 | 866,566.42 | 04874944 | ||
| 10 | 27 | 收8月份光伏上网电费 | 财政补助资金 | 2410.19 | 868,976.61 | 04874945 | ||
| 10 | 27 | 收8月份光伏国补资金 | 财政补助资金 | 2026.31 | 871,002.92 | 04874946 | ||
| 12 | 1 | 收9月份光伏上网电费 | 财政补助资金 | 3362.39 | 874,365.31 | 04874947 | ||
| 12 | 1 | 收9月份光伏国补资金 | 财政补助资金 | 2826.86 | 877,192.17 | 04874948 | ||
| 12 | 9 | 收政府拨来合作社奖励资金 | 财政补助资金 | 90000.00 | 967,192.17 | 04874949 | ||
| 12 | 24 | 收2021年疫苗接种工作经费 | 财政补助资金 | 4822.00 | 972,014.17 | 04874950 | ||
| 12 | 6 | 付2022年党报学刊费 | 管理费 | 3344.00 | 968,670.17 | 76438024 | ||
| 10 | 14 | 付偿还蔡*贵应付款 | 应付款 | 800.00 | 967,870.17 | 1 | ||
| 10 | 15 | 付村干部黄*海退休费 | 管理费 | 29040.00 | 938,830.17 | 2 | ||
| 本期累计 | 200,456.15 | 33,184.00 | 938,830.17 | |||||
