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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：四五咀村 2021年 8月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 815,506.62 | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 付2021年办公室网费 | 管理费 | 600.00 | 814,906.62 | 1 | |
| 9 | 2 | 2 | 付黄全平村欠干部工资 | 应付款 | 3,119.00 | 811,787.62 | N207052 | |
| 9 | 2 | 3 | 付钟*兴工程尾欠款 | 应付款 | 20,000.00 | 791,787.62 | N201160 | |
| 9 | 2 | 4 | 付2020年就业创业服务报酬 | 管理费 | 9,650.00 | 782,137.62 | 2 | |
| 9 | 2 | 5 | 付香菇大棚安装费用 | 其它支出 | 24,752.00 | 757,385.62 | 48474303 | |
| 9 | 2 | 6 | 付刘*海香菇大棚安装 | 其它支出 | 670.00 | 756,715.62 | 00215637 | |
| 9 | 2 | 7 | 付襄阳郑*玲水泵配件 | 其它支出 | 3,408.00 | 753,307.62 | 80082783 | |
| 9 | 2 | 8 | 付家*经办2号香菇大棚安装 | 其它支出 | 2,686.00 | 750,621.62 | 48474302 | |
| 9 | 2 | 9 | 付香菇专业合作社技术服务费 | 其它支出 | 2,500.00 | 748,121.62 | 00210931 | |
| 9 | 7 | 10 | 收区拨来2020年就业创业服务费 | 财政补助收入 | 9,650.00 | 757,771.62 | 04874932 | |
| 9 | 7 | 11 | 收2021年4月扶贫电站上网电费 | 发包及上交收入 | 2,042.21 | 759,813.83 | 04874933 | |
| 9 | 7 | 12 | 收2021年4月电站国补资金 | 发包及上交收入 | 1,716.94 | 761,530.77 | 04874934 | |
| 9 | 7 | 13 | 收2021年5月电站国补资金 | 发包及上交收入 | 2,549.53 | 764,080.30 | 04874936 | |
| 9 | 7 | 14 | 收2021年6月扶贫电站上网电费 | 发包及上交收入 | 2,897.90 | 766,978.20 | 04874937 | |
| 9 | 7 | 15 | 收2021年5月电站第一二批国补资金 | 发包及上交收入 | 2,143.47 | 769,121.67 | 04874938 | |
| 9 | 7 | 16 | 收2021年6月电站第一二批国补资金 | 发包及上交收入 | 2,436.35 | 771,558.02 | 04874939 | |
| 本期合计 | 23,436.40 | 67,385.00 | 771,558.02 | |||||
