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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：沙门铺村 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 2,816.88 | |||||||
| 4 | 8 | 1 | 收钱*成交来2026年3月-2029年3月蔬菜大棚租金 | 经营收入 | 39,000.00 | 41,816.88 | 2703553 | |
| 4 | 8 | 2 | 收随州市曾都区**农机服务专业合作社租村农机具租金（2026年3月-2029年3月） | 经营收入 | 25,167.00 | 66,983.88 | 2703552 | |
| 4 | 15 | 3 | 付村原欠随州市**绿化有限公司承建绿化工程款 | 应付款 | 39,000.00 | 27,983.88 | 1 | |
| 4 | 15 | 4 | 付矦*平2026年1-3月后备干部工资 | 管理费 | 7,500.00 | 20,483.88 | 2 | |
| 4 | 20 | 5 | 收2025年第四季度人社公益性岗位资金，专项应付款5400元；付王*工资，专项应付款5400元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 20,483.88 | 2701336 1 |
| 本期累计 | 64,167.00 | 46,500.00 | 20,483.88 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：丁*虎 | 审核人：申*付 | |||||||
