村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：沙门铺村 2025年11月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 7,555.87 | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 入账收人社拨2025年第二季度公益性岗位人员工资，专项应付款3600元；付王*保洁员工资，专项应付款3600元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 7,555.87 | 2695169 1 |
| 11 | 5 | 2 | 收2025年7-8月份光伏电站上网、国补资金 | 补助收入 | 11,562.04 | 19,117.91 | 2695797 | |
| 11 | 20 | 3 | 付村光伏电站维修费用 | 其他支出 | 1,400.00 | 17,717.91 | 33542129 | |
| 11 | 20 | 4 | 付村空调维修更换配件费用 | 管理费 | 700.00 | 17,017.91 | 171813061 | |
| 11 | 25 | 5 | 收2025年驻村工作队经费 | 补助收入 | 10,000.00 | 27,017.91 | 2695798 | |
| 11 | 25 | 6 | 收张*芳去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 29,017.91 | 2697668 | |
| 本期累计 | 23,562.04 | 2,100.00 | 29,017.91 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：丁*虎 | 审核人：申*付 | |||||||
