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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：沙门铺村 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 11,359.07 | |||||||
| 5 | 9 | 1 | 收黄*清去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 1,000.00 | 12,359.07 | 2690292 | |
| 5 | 9 | 2 | 收何*丰去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 14,359.07 | 2690293 | |
| 5 | 9 | 3 | 收随州**有限公司绿肥种子播种费 | 其他收入 | 2,000.00 | 16,359.07 | 2690314 | |
| 5 | 23 | 4 | 入账收2024年蔬菜大棚建设资金，补助收入33万元；付湖北炜*建设工程有限公司高新区分公司承建工程款，固定资产33万元（国库直达） | 补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 16,359.07 | 2660968 189621286 |
| 5 | 26 | 5 | 入账收2024年10-11月光伏电站上网费和国补收入 | 补助收入 | 6,798.26 | 23,157.33 | 2682037 | |
| 5 | 26 | 6 | 入账收2024年12月光伏电站上网费和国补收入 | 补助收入 | 3,472.14 | 26,629.47 | 2687888 | |
| 本期累计 | 15,270.40 | 0.00 | 26,629.47 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：丁*虎 | 审核人：申*付 | |||||||
