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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：沙门铺村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 26,445.58 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款3900元，付管护人员工资，专项资金应付款3900元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 26,445.58 | 2660959 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 6,048.00 | 20,397.58 | 12958540 | |
| 12 | 10 | 4 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 485.00 | 20,882.58 | 2660873 | |
| 12 | 10 | 5 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 4,788.00 | 25,670.58 | 2660872 | |
| 12 | 13 | 6 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 55,670.58 | 2660966 | |
| 12 | 13 | 7 | 付随州誉凯建筑工程有限公司承建公墓尾欠款 | 固定资产 | 29,800.00 | 25,870.58 | 184992583 | |
| 本期累计 | 35,273.00 | 35,848.00 | 25,870.58 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：丁*虎 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年12月25日 | ||||||||
