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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：沙门铺村 2024年6月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 12,136.10 | |||||||
| 6 | 27 | 1 | 付村书记赴**学习乡村振兴车费 | 管理费 | 782.00 | 11,354.10 | 1 | |
| 6 | 27 | 2 | 付2023年度村***人员补贴（4人） | 管理费 | 2,400.00 | 8,954.10 | 2 | |
| 6 | 27 | 3 | 收**交来老人去世安葬墓穴费 | 其它收入 | 1,000.00 | 2660869 | ||
| 6 | 27 | 4 | 收**交来老人去世安葬墓穴费 | 其它收入 | 2,000.00 | 2660870 | ||
| 本期累计 | 3,000.00 | 3,182.00 | 11,954.10 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：丁*虎 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年6月27日 | ||||||||
