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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：沙门铺村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 28,046.81 | |||||||
| 12 | 10 | 1 | 入账收2023年公厕管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员丁**保洁费，专项资金应付款1500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 28,046.81 | 00768338 1 |
| 12 | 15 | 2 | 收2023年光伏**8月份**电费2652.64元，8月份**资金3594.86元；9月份**电费1688.12元，9月份**资金2287.74元；小计10223.36元 | 财政补助收入 | 10,223.36 | 38,270.17 | 1132084 | |
| 12 | 15 | 3 | 收2023年**电站10月份**电费1611.56元，10月份**资金2183.98元，小计3795.54元 | 财政补助收入 | 3,795.54 | 42,065.71 | 1132090 | |
| 12 | 18 | 4 | 收府河**站帮扶资金 | 其他收入 | 5,000.00 | 47,065.71 | 1132085 | |
| 12 | 18 | 5 | 收耕地流出整改补偿资金 | 财政补助收入 | 11,480.00 | 58,545.71 | 1132081 | |
| 12 | 18 | 6 | 收2022年增减挂钩建设补偿资金 | 财政补助收入 | 14,400.00 | 72,945.71 | 1132089 | |
| 12 | 22 | 7 | 入账收治安**补偿，财政补助收入5000元，付村维修网络摄像头等款，其他支出5000元 | 财政补助收入 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 72,945.71 | 1132091 23619292 |
| 12 | 22 | 8 | 入账收2023年公路硬化**配套资金，财政补助收入8700元，付公路硬化工程款，固定资产5000元 | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 72,945.71 | 1132086 54987250 |
| 12 | 22 | 9 | 入账收2023年公路硬化提档升级**配套资金，财政补助收入21980元，付公路硬化工程款，固定资产21980元 | 财政补助收入 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 72,945.71 | 1132087 83528098 |
| 本期累计 | 44,898.90 | 0.00 | 72,945.71 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：丁*虎 | 审核人：申*付 | |||||||
