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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：沙门铺村 2023年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 7,512.21 | |||||||
| 3 | 15 | 1 | 收政府拨增减挂钩附属物补偿款 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 17,512.21 | 00768313 | |
| 3 | 24 | 2 | 收廖*生2023年农户土地流转费 | 发包及上交收入 | 20,800.00 | 38,312.21 | 00768314 | |
| 3 | 24 | 3 | 收丁*虎原支款，应收款编号112247 | 应收款 | 17,000.00 | 55,312.21 | 112247 | |
| 4 | 12 | 4 | 付村绿化带工程款，固定资产74000元，收：钱*成应收款74000元，编号112248 | 固定资产 应收款 | 0.00 | 0.00 | 55,312.21 | 16006958 112248 |
| 4 | 21 | 5 | 付村代发廖*生流转农户土地补偿费 | 经营支出 | 20,668.00 | 34,644.21 | 1 | |
| 4 | 21 | 6 | 付杨*维修堰塘挖机作业费 | 其他支出 | 4,500.00 | 30,144.21 | 82317679 | |
| 4 | 21 | 7 | 付丁*强拖拉机运送涵管等费用 | 其他支出 | 4,900.00 | 25,244.21 | 82313506 | |
| 4 | 21 | 8 | 付丁*立2022年公厕用水费用 | 其他支出 | 2,000.00 | 23,244.21 | 2 | |
| 本期累计 | 47,800.00 | 32,068.00 | 23,244.21 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：丁*虎 | 审核人：申*付 | |||||||
