沙门铺村村民委员会财务公开

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2021年9月份府河镇沙门铺村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账发布日期：2021-12-25 13:45 信息来源：沙门铺村民委员会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：沙门铺村 2021年 9月
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额
			上期存款余额				146,530.96
8	30	1	收村向财政借款（还农户小额贷款）	短期借款	340,000.00		486,530.96	04874992
8	30	2	付农户小额贷款村垫付偿还	应收款		480,000.00	6,530.96
9	10	3	收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少480000元②存款利息其它收入10800元	应收款其它收入	490,800.00		497,330.96	04874494
9	10	4	付还财政借款	短期借款		340,000.00	157,330.96
9	15	5	付扶贫小额贷款利息	其它支出		10,800.00	146,530.96	1
9	29	6	付创业就业服务报酬	管理费		11,200.00	135,330.96	2
9	29	7	付村级电费	管理费		476.54	134,854.42	3
10	14	8	付核销魏*友顶名贷款、短期借款，编号201001款3500元，公积公益金减少3500元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	9	付核销魏*友顶名贷款、短期借款，编号201002款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	10	付核销杨*芳顶名贷款、短期借款，编号201003款2400元，公积公益金减少2400元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	11	付核销魏*云顶名贷款、短期借款，编号201004款3200元，公积公益金减少3200元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	12	付核销张*明顶名贷款、短期借款，编号201005款300元，公积公益金减少300元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	13	付核销徐*友顶名贷款、短期借款，编号201006款6900元，公积公益金减少6900元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	14	付核销李*友顶名贷款、短期借款，编号201007款2600元，公积公益金减少2600元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	15	付核销孙*海顶名贷款、短期借款，编号201008款10600元，公积公益金减少10600元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	16	付核销徐*全顶名贷款、短期借款，编号201009款500元，公积公益金减少500元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	17	付核销丁*明顶名贷款、短期借款，编号201011款2100元，公积公益金减少2100元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	18	付核销丁*立顶名贷款、短期借款，编号201012款4300元，公积公益金减少4300元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	19	付核销丁*志顶名贷款、短期借款，编号201013款514元，公积公益金减少514元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	20	付核销方*善顶名贷款、短期借款，编号201014款3000元，公积公益金减少3000元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	21	付核销李*金顶名贷款、短期借款，编号201016款1000元，公积公益金减少1000元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	22	付核销丁*平顶名贷款、短期借款，编号201017款1200元，公积公益金减少1200元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42
10	14	23	付核销丁*明顶名贷款、短期借款，编号201018款2000元，公积公益金减少2000元	公积公益金	0.00	0.00	134,854.42

			本期累计		830,800.00	842,476.54	134,854.22

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