村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：沙门铺村 2021年6月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 198,555.04 | |||||||
| 5 | 20 | 1 | 收3月国家补贴资金 | 专项资金 | 2,277.03 | 200,832.07 | 04874983 | |
| 5 | 20 | 2 | 收3月国家补贴资金 | 专项资金 | 2,084.01 | 202,916.08 | 04874984 | |
| 6 | 20 | 3 | 付随州晨曦科技公司 | 管理费 | 1,750.00 | 201,166.08 | ||
| 6 | 20 | 4 | 付新华书店款 | 其他支出 | 1,130.00 | 200,036.08 | ||
| 6 | 20 | 5 | 付档案整理费 | 其他支出 | 2,836.00 | 197,200.08 | ||
| 6 | 20 | 6 | 付张丽娟费 | 其他支出 | 3,500.00 | 193,700.08 | ||
| 6 | 20 | 7 | 付村办公室电费 | 管理费 | 1,093.25 | 192,606.83 | ||
| 本期累计 | 4,361.04 | 10,309.25 | 192,606.83 | |||||
