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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：神龙寨村 2025年11月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 547,850.36 | |||||||
| 11 | 24 | 8 | 收区乡村供水有限公司拨来供水工程（一期）附属物青苗补偿款 | 补助收入 | 73,422.00 | 621,272.36 | 2697729 | |
| 11 | 28 | 9 | 收姚*勇交来2025年机动地承包款 | 经营收入 | 3,088.00 | 624,360.36 | 2697732 | |
| 11 | 28 | 10 | 收姚*勇交来2025年机动地承包款 | 经营收入 | 35,012.00 | 659,372.36 | 2695780 | |
| 11 | 28 | 11 | 收姚*勇交来2025年机动地承包款 | 经营收入 | 600.00 | 659,972.36 | 2697678 | |
| 11 | 28 | 12 | 收何*成交来2025年机动地承包款 | 经营收入 | 20,000.00 | 679,972.36 | 2695778 | |
| 11 | 28 | 13 | 收何*成交来2025年机动地承包款 | 经营收入 | 14,532.00 | 694,504.36 | 2697680 | |
| 11 | 28 | 14 | 收何*成交来2025年机动地承包款 | 经营收入 | 3,268.00 | 697,772.36 | 2697731 | |
| 11 | 28 | 15 | 收郭*海交来2025年机动地承包款 | 经营收入 | 25,888.00 | 723,660.36 | 2697679 | |
| 11 | 28 | 16 | 收郭*海交来2025年机动地承包款 | 经营收入 | 3,812.00 | 727,472.36 | 2697733 | |
| 本期累计 | 179,622.00 | 0.00 | 727,472.36 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李*桃 | 审核人：申*付 | |||||||
