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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：神龙寨村 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 708,361.00 | |||||||
| 5 | 6 | 1 | 付2025年4月份集体临时用工补助 | 其他支出 | 1,245.00 | 707,116.00 | 1 | |
| 5 | 6 | 2 | 付2025年3月份社会治安稳控开支，据2张 | 其他支出 | 780.00 | 706,336.00 | 2 | |
| 5 | 6 | 3 | 付后备干部蔡*东2025年4月11日-5月11日工资 | 管理费 | 2,400.00 | 703,936.00 | 3 | |
| 5 | 27 | 4 | 收何*法去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 705,936.00 | 2690320 | |
| 5 | 27 | 5 | 收2024年村级光伏电板收入 | 其他收入 | 5,729.93 | 711,665.93 | 2690321 | |
| 5 | 27 | 6 | 付村级电费，据5张 | 管理费 | 1,218.76 | 710,447.17 | 4 | |
| 5 | 27 | 7 | 付5组蓄水池改造机械作业费 | 公益支出 | 5,520.00 | 704,927.17 | 93766753 | |
| 5 | 27 | 8 | 付一组“三不管”生活用水设施改造工程款 | 固定资产 | 35,700.00 | 669,227.17 | 95364007 | |
| 5 | 27 | 9 | 付一组河堤修补工程款 | 固定资产 | 15,000.00 | 654,227.17 | 95289704 | |
| 本期累计 | 7,729.93 | 61,863.76 | 654,227.17 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李*桃 | 审核人：申*付 | |||||||
