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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：神龙寨村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 714,532.27 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款6780元，付管护人员工资，专项资金应付款6780元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 714,532.27 | 2661087 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 3,880.00 | 710,652.27 | 12958541 | |
| 12 | 5 | 3 | 入账收公路破损修复资金、补助收入21530元，付随州***建设有限公司承建工程款、固定资产27350元（国库直拔21530元，村配套资金5820元） | 补助收入 固定资产 | 5,820.00 | 704,832.27 | 2681598 175619173 | |
| 12 | 10 | 4 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 5,374.50 | 710,206.77 | 2660597 | |
| 12 | 10 | 5 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 2,723.63 | 712,930.40 | 2660598 | |
| 12 | 11 | 6 | 入账收2023年古树保护资金 | 补助收入 | 3,900.00 | 716,830.40 | 2681599 | |
| 12 | 13 | 7 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 746,830.40 | 2681932 | |
| 12 | 13 | 8 | 付姚*承建公墓建设资金 | 固定资产 | 27,111.77 | 719,718.63 | 10944775 | |
| 本期累计 | 41,998.13 | 36,811.77 | 719,718.63 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李*桃 | 审核人：申*付 | |||||||
