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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：神龙寨村 2024年6月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 714,188.33 | |||||||
| 6 | 11 | 1 | 付村产业合作社执照挂失广告公告服务费 | 其它支出 | 800.00 | 713,388.33 | 49834206 | |
| 6 | 11 | 2 | 付村除草购汽油 | 其它支出 | 79.00 | 713,309.33 | 17488407 | |
| 6 | 11 | 3 | 付村2024年临时用工补助 | 其它支出 | 3,750.00 | 709,559.33 | 1 | |
| 6 | 11 | 4 | 付公路提档升级整理路基资金 | 固定资产 | 44,820.00 | 664,739.33 | 62088464 | |
| 6 | 11 | 5 | 付村公墓安装防护围栏费 | 固定资产 | 56,250.00 | 608,489.33 | 62039402 | |
| 6 | 18 | 6 | 付村级电费（据2张） | 管理费 | 298.53 | 608,190.80 | 2 | |
| 6 | 18 | 7 | 付村书记赴浙江学习乡村振兴车费 | 管理费 | 796.00 | 607,394.80 | 3 | |
| 本期累计 | 0.00 | 106,793.53 | 607,394.80 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李*桃 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年6月27日 | ||||||||
