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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：神龙寨村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 1,251,249.10 | |||||||
| 12 | 2 | 5 | 收2023抗旱救灾资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 1,280,706.10 | 02263905 | |
| 12 | 2 | 6 | 收2023年何*成机动地承包款 | 发包及上交收入 | 30,240.00 | 1,310,946.10 | 02263906 | |
| 12 | 2 | 7 | 收2023年姚*勇机动地承包款 | 发包及上交收入 | 30,960.00 | 1,341,906.10 | 02263907 | |
| 12 | 2 | 8 | 收2023年郭*海机动地承包款 | 发包及上交收入 | 23,760.00 | 1,365,666.10 | 02263908 | |
| 12 | 9 | 9 | 付姚*勇机械作业费 | 其它支出 | 240.00 | 1,365,426.10 | 1 | |
| 12 | 9 | 10 | 付姚*义广场粉刷 | 其它支出 | 920.00 | 1,364,506.10 | 2 | |
| 12 | 9 | 11 | 付姚*发房屋拆迁费 | 其它支出 | 146,000.00 | 1,218,506.10 | 3 | |
| 12 | 9 | 12 | 付购杂志 | 管理费 | 96.00 | 1,218,410.10 | 54058009 | |
| 12 | 9 | 13 | 付村级电费 | 管理费 | 837.22 | 1,217,572.88 | 4 | |
| 12 | 9 | 14 | 村2023年度社会治安奖金 | 管理费 | 13,913.00 | 1,203,659.88 | 5 | |
| 12 | 20 | 15 | 付蔡*永门口堰改造 | 固定资产 | 48,320.00 | 1,155,339.88 | 54098676 | |
| 12 | 20 | 16 | 付2023年小组长临时用工报酬 | 管理费 | 7,500.00 | 1,147,839.88 | 6 | |
| 12 | 23 | 17 | 付临时用工补助 | 其它支出 | 270.00 | 1,147,569.88 | 7 | |
| 12 | 23 | 18 | 付退役军人杂志 | 管理费 | 180.00 | 1,147,389.88 | 95000251 | |
| 1,147,389.88 | ||||||||
| 本期累计 | 114,417.00 | 218,276.22 | 1,147,389.88 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李*桃 | 审核人：申*付 | |||||||
