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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：神龙寨村 2023年7月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 847,481.86 | |||||||
| 7 | 6 | 付**学习图书 | 管理费 | 598.00 | 846,883.86 | 91342969 | ||
| 7 | 18 | 付**电费（据3张） | 管理费 | 376.66 | 846,507.20 | 1 | ||
| 7 | 18 | 付***干部退职费 | 管理费 | 36,020.25 | 810,486.95 | 2 | ||
| 7 | 18 | 付***干部退职费 | 管理费 | 6,210.60 | 804,276.35 | 3 | ||
| 本期累计 | 0.00 | 43,205.51 | 804,276.35 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李*桃 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年7月31日 | ||||||||
