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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：神龙寨村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 1,620,811.43 | |||||||
| 4 | 20 | 1 | 收区文化和旅游局拨文体活动经费 | 财政补助收入 | 20000.00 | 1,640,811.43 | 02262546 | |
| 5 | 10 | 2 | 收2021年日间照料中心运转经费 | 财政补助收入 | 6000.00 | 1,646,811.43 | 02262547 | |
| 5 | 17 | 3 | 付村购电脑及打印机等 | 固定资产 | 7005.00 | 1,639,806.43 | 36070541 | |
| 5 | 17 | 4 | 付村购买监控设备 | 固定资产 | 448.00 | 1,639,358.43 | 35933487 | |
| 5 | 30 | 5 | 付2-4月电费，据3张 | 管理费 | 340.38 | 1,639,018.05 | 1 | |
| 5 | 30 | 6 | 付村购办公桌一张 | 固定资产 | 600.00 | 1,638,418.05 | 30956358 | |
| 5 | 30 | 7 | 付疫苗接种租车费 | 其他支出 | 500.00 | 1,637,918.05 | 53576992 | |
| 5 | 30 | 8 | 付森林防水接送群众车费 | 其他支出 | 300.00 | 1,637,618.05 | 57536994 | |
| 5 | 30 | 9 | 付村护林防火宣传用车费 | 其他支出 | 150.00 | 1,637,468.05 | 2 | |
| 本期累计 | 26,000.00 | 9,343.38 | 1,637,468.05 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：李*桃 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
