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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：神龙寨村 2021年 9月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 1,855,914.35 | |||||||
| 9 | 10 | 1 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 320,000.00 | 1,535,914.35 | 1 | |
| 9 | 10 | 2 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少320000元②存款利息其它收入7200元 | 应收款 其它收入 | 327,200.00 | 1,863,114.35 | 04873381 | |
| 9 | 16 | 3 | 付农户小额借款分红 | 其他支出 | 7,200.00 | 1,855,914.35 | 2 | |
| 9 | 24 | 4 | 付购买办公用品 | 其他支出 | 2,450.00 | 1,853,464.35 | 03372378 | |
| 10 | 8 | 5 | 付村欠李*城原个人应付款，编号：202007 | 应付款 | 685.00 | 1,852,779.35 | ||
| 10 | 8 | 6 | 付村欠孔*运原个人应付款，编号：202008 | 应付款 | 4,764.00 | 1,848,015.35 | ||
| 10 | 8 | 7 | 付村欠蔡*民原个人应付款，编号：202009 | 应付款 | 238.00 | 1,847,777.35 | ||
| 10 | 8 | 8 | 付村欠余*安原个人应付款，编号：202014 | 应付款 | 769.00 | 1,847,008.35 | ||
| 10 | 8 | 9 | 付村欠何*凤原个人应付款，编号：202016 | 应付款 | 1,121.00 | 1,845,887.35 | ||
| 10 | 8 | 10 | 付村欠何*立原个人应付款，编号：202019 | 应付款 | 1,457.00 | 1,844,430.35 | ||
| 10 | 8 | 11 | 付村欠秦*武原个人应付款，编号：202022 | 应付款 | 255.00 | 1,844,175.35 | ||
| 10 | 8 | 12 | 付村欠何*海原个人应付款，编号：202025 | 应付款 | 190.00 | 1,843,985.35 | ||
| 10 | 8 | 13 | 付村欠申*华原个人应付款，编号：202028 | 应付款 | 950.00 | 1,843,035.35 | ||
| 10 | 8 | 14 | 付村欠易孝*四原个人应付款，编号：202035 | 应付款 | 753.34 | 1,842,282.01 | ||
| 10 | 8 | 15 | 付村欠姚*远原个人应付款，编号：202041 | 应付款 | 135.00 | 1,842,147.01 | ||
| 10 | 8 | 16 | 付村欠姚*成原个人应付款，编号：202043 | 应付款 | 601.00 | 1,841,546.01 | ||
| 10 | 8 | 17 | 付村欠何*观原个人应付款，编号：202050 | 应付款 | 1,000.00 | 1,840,546.01 | ||
| 10 | 8 | 18 | 付村欠姚*德原个人应付款，编号：202051 | 应付款 | 1,000.00 | 1,839,546.01 | ||
| 10 | 8 | 19 | 付村欠何*恩原个人应付款，编号：202052 | 应付款 | 1,000.00 | 1,838,546.01 | ||
| 10 | 8 | 20 | 付村欠何*新原个人应付款，编号：202055 | 应付款 | 1,000.00 | 1,837,546.01 | ||
| 10 | 8 | 21 | 付姚*友单据款，其它支出290元，付村欠应付款编号：202013款200元，收本人欠款、应收款编号：112271款284元 | 其他支出 应付款 应收款 | 206.00 | 1,837,340.01 | ||
| 10 | 8 | 22 | 付何*华村欠应付款编号：202024款563.43元，收郭*军欠款、应收款编号：112294款563.43元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 1,837,340.01 | ||
| 10 | 8 | 23 | 付王*安村欠应付款编号：202039款1001.95元，收本人欠款、应收款编号：112271款1001.95元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 1,837,340.01 | ||
| 10 | 8 | 24 | 付姚*保村欠应付款编号：202042款152元，收本人欠款、应收款编号：112265款137.67元 | 应付款 应收款 | 14.33 | 1,837,325.68 | ||
| 10 | 8 | 25 | 付余*青村欠应付款编号：202044款6404.28元，收本人欠款、应收款编号：112219款1830.6元 | 应付款 应收款 | 4,573.68 | 1,832,752.00 | ||
| 10 | 8 | 26 | 付徐*珍村欠应付款编号：202040款3015.54元，收本人欠款、应收款编号：112208款1937.84元 | 应付款 应收款 | 1,077.70 | 1,831,674.30 | ||
| 10 | 8 | 27 | 付村欠何*立原短期借款，编号：201019 | 短期借款 | 2,209.60 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 28 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201001）款5400元，公积公益金减少5400元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 29 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201002）款1500元，公积公益金减少1500元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 30 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201003）款900元，公积公益金减少900元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 31 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201004）款12150元，公积公益金减少12150元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 32 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201005）款1800元，公积公益金减少1800元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 33 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201006）款2300元，公积公益金减少2300元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 34 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201007）款5050元，公积公益金减少5050元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 35 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201008）款1100元，公积公益金减少1100元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 36 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201009）款10000元，公积公益金减少10000元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 37 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201010）款8000元，公积公益金减少8000元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 38 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201011）款500元，公积公益金减少500元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 39 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201012）款900元，公积公益金减少900元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 40 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201013）款2000元，公积公益金减少2000元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 41 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201017）款2340元，公积公益金减少23400元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 42 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201018）款1100元，公积公益金减少1100元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 43 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201020）款850元，公积公益金减少850元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 44 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201021）款1400元，公积公益金减少1400元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 45 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201022）款2850元，公积公益金减少2850元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 46 | 付核销府河信用社原贷款、短期借款（201023）款4550元，公积公益金减少4550元 | 公积公益金 | 0.00 | 1,829,464.70 | ||
| 10 | 8 | 47 | 付何*江增减挂钩补偿专项应付款1050元，收应收款减少765.3元 | 应付款 | 284.70 | 1,829,180.00 | ||
| 10 | 8 | 48 | 付姚*文高铁占地补偿款490元 | 其它支出 | 490.00 | 1,828,690.00 | ||
| 本期累计 | 327,200.00 | 354,424.35 | 1,828,690.00 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：王晓丹 | 审核人：申长付 | |||||||
| 2021年10月8日 | ||||||||
