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| * | 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：神龙寨村 2021年8月 | |||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 | |
| 上期现金余额 | |||||||||
| 上期存款余额 | 1,871,171.41 | ||||||||
| 8 | 8 | 1 | 收区统计局拨工作经费 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 1,891,171.41 | 04873379 | ||
| 8 | 9 | 2 | 收入社还款（应收款减少） | 应收款 | 9,400.00 | 1,900,571.41 | 1 | ||
| 8 | 4 | 3 | 付孔*兰水改旱补贴款 | 其他支出 | 15,880.00 | 1,884,691.41 | 2 | ||
| 8 | 10 | 4 | 付5到7月电费 | 管理费 | 597.06 | 1,884,094.35 | 3 | ||
| 8 | 19 | 5 | 付抗洪购买物资 | 其他支出 | 980.00 | 1,883,114.35 | 4 | ||
| 8 | 30 | 6 | 付就业创业服务报酬 | 管理费 | 9,400.00 | 1,873,714.35 | 5 | ||
| 9 | 9 | 7 | 付七组堰塘改造费用 | 固定资产 | 37,800.00 | 1,835,914.35 | 00215853 | ||
| 9 | 9 | 8 | 收镇拨农田改造协调费 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 1,855,914.35 | 04873380 | ||
| 本期累计 | 49,400.00 | 64,657.06 | 1,855,914.35 | ||||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | |||||||||
| 填报人：王*丹 | 审核人：申长付 | ||||||||
| 2021年9月9日 | |||||||||
