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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | |||||||||
| 单位：神龙寨村 2021年7月 | |||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 | |
| 上期现金余额 | |||||||||
| 上期存款余额 | 1,940,704.41 | ||||||||
| 7 | 30 | 1 | 付2020年村级承担干部工资 | 管理费 | 51,260.00 | 1,889,444.41 | 1 | ||
| 7 | 30 | 2 | 付2020年社会治安奖励工资 | 管理费 | 13,913.00 | 1,875,531.41 | 2 | ||
| 7 | 30 | 3 | 付村购买办公室用品 | 管理费 | 4,360.00 | 1,871,171.41 | 31951693 | ||
| 本期累计 | 69,533.00 | 1,871,171.41 | |||||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | |||||||||
| 填报人：王小丹 | 审核人：申长付 | ||||||||
| 2021年8月3日 | |||||||||
