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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：清筑城村 2023年1月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 481,624.30 | |||||||
| 2022年 11月 | 29 | 1 | 收政府“慧眼看千家，警民护万家”奖补资金 | 财政补助收入 | 150.00 | 481,774.30 | 02264030 | |
| 12 | 25 | 2 | 收区**馆拨慰问资金 | 其他收入 | 5000.00 | 486,774.30 | 02264035 | |
| 12 | 28 | 3 | 收政府**保洁费用 | 财政补助收入 | 30000.00 | 516,774.30 | 02264038 | |
| 2023年 1月 | 13 | 4 | 收政府增减挂钩资金 | 财政补助收入 | 120000.00 | 636,774.30 | 00767901 | |
| 1 | 16 | 5 | 收朱**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 8385.00 | 645,159.30 | 00767902 | |
| 1 | 16 | 6 | 收王**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 1950.00 | 647,109.30 | 00767903 | |
| 1 | 16 | 7 | 收余**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 3250.00 | 650,359.30 | 00767904 | |
| 1 | 16 | 8 | 收朱**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 3000.00 | 653,359.30 | 00767905 | |
| 1 | 16 | 9 | 收吕**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 1540.00 | 654,899.30 | 00767906 | |
| 1 | 16 | 10 | 收蔡**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 2100.00 | 656,999.30 | 00767907 | |
| 1 | 16 | 11 | 收余**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 1950.00 | 658,949.30 | 00767908 | |
| 1 | 16 | 12 | 收朱**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 3250.00 | 662,199.30 | 00767909 | |
| 1 | 16 | 13 | 收谢**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 3250.00 | 665,449.30 | 00767910 | |
| 1 | 16 | 14 | 收潘**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 3380.00 | 668,829.30 | 00767911 | |
| 1 | 16 | 15 | 收余**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 2210.00 | 671,039.30 | 00767912 | |
| 1 | 16 | 16 | 收朱**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 1870.00 | 672,909.30 | 00767913 | |
| 1 | 16 | 17 | 收朱**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 3900.00 | 676,809.30 | 00767914 | |
| 1 | 16 | 18 | 收陈**2022年机动地承包费 | 发包及上交收入 | 5400.00 | 682,209.30 | 00767915 | |
| 1 | 17 | 19 | 收2022年通村公路养护资金4.7公里 | 财政补助收入 | 2820.00 | 685,029.30 | 00767916 | |
| 1 | 18 | 20 | 收2022年村级运转经费 | 财政补助收入 | 50000.00 | 735,029.30 | 00767919 | |
| 1 | 18 | 21 | 收清财化债奖补资金 | 财政补助收入 | 40000.00 | 775,029.30 | 00767920 | |
| 1 | 19 | 22 | 收2022年公厕管护费用 | 财政补助收入 | 1500.00 | 776,529.30 | 00767921 | |
| 1 | 11 | 23 | 付村聘请人员工资（余**9600、徐**21600、秦*16100） | 管理费 | 47300.00 | 729,229.30 | 1 | |
| 1 | 11 | 24 | 付**日报服务费 | 管理费 | 3500.00 | 725,729.30 | 05247609 | |
| 1 | 11 | 25 | 付村办公室购办公用品 | 管理费 | 5940.00 | 719,789.30 | 14624838 | |
| 1 | 11 | 26 | 付易**打印店政策宣传打字复印费 | 管理费 | 9999.00 | 709,790.30 | 39572371 | |
| 1 | 11 | 27 | 付易**打印店政策宣传打字复印费 | 管理费 | 15284.00 | 694,506.30 | 16014383 | |
| 1 | 12 | 28 | 付2022年保洁工资 | 其他支出 | 42000.00 | 652,506.30 | 2 | |
| 1 | 12 | 29 | 付**电脑打印复印费 | 管理费 | 7600.00 | 644,906.30 | 16084234 | |
| 1 | 12 | 30 | 付惠普**台 | 固定资产 | 2480.00 | 642,426.30 | 16084235 | |
| 1 | 12 | 31 | 付**电脑广告制作宣传费用 | 管理费 | 9999.00 | 632,427.30 | 16084232 | |
| 1 | 12 | 32 | 付**电脑广告制作宣传费用 | 管理费 | 6201.00 | 626,226.30 | 16084233 | |
| 1 | 17 | 33 | 付朱**艾叶基地流转费 | 其他支出 | 1000.00 | 625,226.30 | 3 | |
| 1 | 17 | 34 | 付张**艾叶基地流转费 | 其他支出 | 2000.00 | 623,226.30 | 4 | |
| 1 | 17 | 35 | 付朱**艾叶基地流转费 | 其他支出 | 5000.00 | 618,226.30 | 5 | |
| 1 | 17 | 36 | 付村2023年元旦前临时用工 | 其他支出 | 4100.00 | 614,126.30 | 6 | |
| 1 | 17 | 37 | 付张*英2022年天旱送纯净水开支资金 | 其他支出 | 500.00 | 613,626.30 | 7 | |
| 1 | 19 | 38 | 付湖北**建设有限公司村十三组公路硬化工程款 | 固定资产 | 32140.00 | 581,486.30 | 16018037 | |
| 本期累计 | 294,905.00 | 195,043.00 | 581,486.30 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈*安 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年2月13日 | ||||||||
