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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：清筑城村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 135,865.41 | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 收到河道治理协调资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 155,865.41 | 02264003 | |
| 4 | 21 | 2 | 收到环境污染治理资金 | 财政补助收入 | 214,000.00 | 369,865.41 | 02264009 | |
| 4 | 21 | 3 | 收到新建水井补助资金 | 财政补助收入 | 6,000.00 | 375,865.41 | 02264010 | |
| 5 | 25 | 4 | 付核销应付款：丁 XX，编号：202022，款759.8元，公积公益金759.8元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 1 |
| 5 | 25 | 5 | 付核销应付款：朱 XX，编号：202023，款14.7元，公积公益金14.7元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 2 |
| 5 | 25 | 6 | 付核销应付款：黄XX，编号：202025，款169元，公积公益金169元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 3 |
| 5 | 25 | 7 | 付核销应付款：陈XX，编号：202029，款14元，公积公益金14元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 4 |
| 5 | 25 | 8 | 付核销应付款：杨XX，编号：202031，款75元，公积公益金75元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 5 |
| 5 | 25 | 9 | 付核销应付款：朱XX，编号：202034，款586.24元，公积公益金586.24元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 6 |
| 5 | 25 | 10 | 付核销应付款：陈XX，编号：202038，款44.5元，公积公益金44.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 7 |
| 5 | 25 | 11 | 付核销应付款：陈XX，编号：202039，款330元，公积公益金330元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 8 |
| 5 | 25 | 12 | 付核销应付款：陈XX，编号：202040，款800元，公积公益金800元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 9 |
| 5 | 25 | 13 | 付核销应付款：陈XX，编号：202042，款20.5元，公积公益金20.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 10 |
| 5 | 25 | 14 | 付核销应付款：陈XX，编号：202043，款370.97元，公积公益金370.97元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 11 |
| 5 | 25 | 15 | 付核销应付款：申XX，编号：202044，款320元，公积公益金320元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 12 |
| 5 | 25 | 16 | 付核销应付款：郭XX，编号：202045，款94元，公积公益金94元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 13 |
| 5 | 25 | 17 | 付核销应付款：严XX，编号：202047，款40.5元，公积公益金40.5元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 14 |
| 5 | 25 | 18 | 付核销应付款：徐XX，编号：202052，款37元，公积公益金37元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 15 |
| 5 | 25 | 19 | 付核销应付款：严XX编号：202053，款453元，公积公益金453元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 16 |
| 5 | 25 | 20 | 付核销应付款：邓XX，编号：202058，款260元，公积公益金260元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 17 |
| 5 | 25 | 21 | 付核销应付款：徐XX，编号：202059，款9元，公积公益金9元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 18 |
| 5 | 25 | 22 | 付核销应付款：朱XX，编号：202065，款80元，公积公益金80元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 19 |
| 5 | 25 | 23 | 付核销应付款：黄XX，编号：202101，款784元，公积公益金784元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 20 |
| 5 | 25 | 24 | 付核销应付款：申XX，编号：202116，款500元，公积公益金500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 21 |
| 5 | 25 | 25 | 付核销短期借款：潘XX，编号：201020，款451元，公积公益金451元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 22 |
| 5 | 25 | 26 | 付核销短期借款：杜XX，编号：201021，款780元，公积公益金780元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 23 |
| 5 | 25 | 27 | 付核销短期借款：严XX，编号：201042，款940元，公积公益金940元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 24 |
| 5 | 25 | 28 | 付核销短期借款：陈XX，编号：201043，款60元，公积公益金60元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 25 |
| 5 | 25 | 29 | 付核销短期借款：师XX，编号：201044，款150元，公积公益金150元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 26 |
| 5 | 25 | 30 | 付核销短期借款：陈XX，编号：201046，款120元，公积公益金120元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 27 |
| 5 | 25 | 31 | 付核销应付款：张XX，编号：202109，款10000元，公积公益金10000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 28 |
| 5 | 25 | 32 | 付应付款:陈XX,编号：202027，款182元，收应收款：陈*州，编号：112037009，款182元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 29 |
| 5 | 25 | 33 | 付应付款:陈XX,编号：202039，款78元，收应收款：陈*友，编号：202039，款78元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 30 |
| 5 | 25 | 34 | 付应付款:余XX,编号：202076，款6000元，收应收款：余*方，编号：112044，款6000元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 31 |
| 5 | 25 | 35 | 付应付款：涂XX，编号：202111，款3380元，付短期借款：徐*远，编号：201006，款1000元，收应付款：涂*保，编号：202062，款4380元 | 应付款 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 32 |
| 5 | 25 | 36 | 付短期借款:陈XX编号：201002，款509元，收应付款：陈*才，编号：202105，款509元 | 短期借款 应付款 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 33 |
| 5 | 25 | 37 | 付应付款:秦XX,编号：202055，款823.89元，收应收款：秦*宝，编号：112010，款823.89元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 34 |
| 5 | 25 | 38 | 付应付款:朱XX,编号：201022，款441.96元，收应收款：朱*权，编号：112036028，款441.96元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 35 |
| 5 | 25 | 39 | 付应付款:蔡XX,编号：201019，款780元，收应收款：王*国，编号：112037005，款780元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 375,865.41 | 36 |
| 5 | 25 | 40 | 付应付款：余XX，编号：202003，款2309.39元 | 应付款 | 2309.39 | 373,556.02 | 37 | |
| 5 | 25 | 41 | 付应付款：刘XX，编号：202012，款2840元 | 应付款 | 2840.00 | 370,716.02 | 38 | |
| 5 | 25 | 42 | 付应付款：陈XX，编号：202019，款961.56元 | 应付款 | 961.56 | 369,754.46 | 39 | |
| 5 | 25 | 43 | 付应付款：陈XX，编号：202041，款940.25元 | 应付款 | 940.25 | 368,814.21 | 40 | |
| 5 | 25 | 44 | 付应付款：严XX，编号：202046，款438元 | 应付款 | 438.00 | 368,376.21 | 41 | |
| 5 | 25 | 45 | 付应付款：潘XX，编号：202050，款468.55元 | 应付款 | 468.55 | 367,907.66 | 42 | |
| 5 | 25 | 46 | 付应付款：秦XX，编号：202055，款801.11元 | 应付款 | 801.11 | 367,106.55 | 43 | |
| 5 | 25 | 47 | 付应付款：陈XX，编号：202106，款978元 | 应付款 | 978.00 | 366,128.55 | 44 | |
| 5 | 25 | 48 | 付应付款：冯XX，编号：202114，款22616元 | 应付款 | 22616.00 | 343,512.55 | 45 | |
| 5 | 25 | 49 | 付应付款：杜XX，编号：202115，款49800元 | 应付款 | 49800.00 | 293,712.55 | 46 | |
| 5 | 25 | 50 | 付应付款：余XX（黄*洼至一组董家冲公路），编号：202117，款38000元 | 应付款 | 38000.00 | 255,712.55 | 47 | |
| 5 | 25 | 51 | 付应付款：李XX，编号：202119，款49600元 | 应付款 | 49600.00 | 206,112.55 | 48 | |
| 5 | 25 | 52 | 付应付款：杜XX，编号：202120，款49800元 | 应付款 | 49800.00 | 156,312.55 | 49 | |
| 5 | 25 | 53 | 付应付款：何XX，编号：201003，款1746元 | 应付款 | 1746.00 | 154,566.55 | 50 | |
| 5 | 25 | 54 | 付应付款：朱XX，编号：201022，款544.04元 | 应付款 | 544.04 | 154,022.51 | 51 | |
| 5 | 25 | 55 | 调账应付款转应收款：XX，编号：202009，款4000元，应收款：张*红，编号：新，款4000 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 154,022.51 | 52 |
| 5 | 25 | 56 | 调账应付款转应收款：XX，编号：202064，款1360元，应收款：朱*林，编号：新，款1360 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 154,022.51 | 53 |
| 5 | 25 | 57 | 调账应付款转应收款：XX，编号：202085，款200元，应收款：朱*先，编号：新，款200 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 154,022.51 | 54 |
| 本期累计 | 0.00 | 221,842.90 | 154,022.51 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈XX | 审核人：申XX | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
