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| 府河镇农村财政、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | |||||||
| 单位：清筑城村 | 9/1/2021 | ||||||
| 月 | 日 | 对方科目 | 借方（收方） | 贷方（付方） | 余额 | 原始凭证号码 | |
| 上期现金余额 | |||||||
| 上期存款余额 | 135310.39 | ||||||
| 8 | 30 | 收村向财政借款（还农户小额贷款） | 短期借款 | 170000 | 305310.39 | 04780353 | |
| 8 | 30 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 278929 | 26381.39 | ||
| 9 | 10 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少278929元②存款利息其他收入5021.68元 | 应收款其它收入 | 283950.68 | 310332.07 | 04780355 04780354 | |
| 9 | 10 | 付还财政借款 | 短期借款 | 170000 | 140332.07 | ||
| 10 | 11 | 收扶贫小额贷款分红利息 | 其它收入 | 11700 | 152032.07 | 04780355 | |
| 10 | 11 | 付扶贫小额贷款分红利息 | 其它支出 | 5021.68 | 147010.39 | 1 | |
| 10 | 15 | 付村接刊费 | 管理费 | 408 | 146602.39 | 0018917 | |
| 10 | 15 | 付村办公用品费 | 管理费 | 720 | 145882.39 | 73044621 | |
| 10 | 15 | 付村级电费 | 管理费 | 257.23 | 145628.16 | 2 | |
| 10 | 15 | 付扶贫小额贷款分红利息 | 其它支出 | 11700 | 133925.16 | 3 | |
