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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：麦林岗村 2026年9月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 257,883.73 | |||||||
| 9 | 8 | 1 | 付七组农户河沙地流出租金 | 其他支出 | 15650 | 242,233.73 | 1 | |
| 9 | 8 | 2 | 付村级电费据74张 | 管理费 | 840.43 | 241,393.30 | 2 | |
| 9 | 8 | 3 | 付村购办公用品 | 管理费 | 269.00 | 241,124.30 | 106959481 | |
| 9 | 8 | 4 | 付村购办公用品 | 管理费 | 213.00 | 240,911.30 | 107810286 | |
| 9 | 11 | 5 | 付村退原收曾都区麦林岗村现代发展农业有限公司转村入账收入，用于支付公司股民退股金 | 经营收入 | 60,000.00 | 180,911.30 | 3 | |
| 9 | 14 | 6 | 入账收2026年天然林补助收入 | 补助收入 | 6,430.87 | 187,342.17 | 2703498 | |
| 9 | 14 | 7 | 入账收2026年公益林补助收入 | 补助收入 | 1,043.20 | 188,385.37 | 2703499 | |
| 本期累计 | 7,474.07 | 76,972.43 | 188,385.37 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：郑*莲 | 审核人：申*付 | |||||||
