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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：骆家河社区居委会 2026年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 782,188.91 | |||||||
| 4 | 9 | 1 | 付村建车管所迁坟补偿（龙**） | 专项应付款 | 5000.00 | 777188.91 | 1 | |
| 4 | 9 | 2 | 付村建车管所占地补偿 | 专项应付款 | 417027.60 | 360161.31 | 2 | |
| 4 | 20 | 3 | 收三组李子坡征地费 | 专项应付款 | 145232.00 | 505393.31 | 2703526 | |
| 4 | 23 | 4 | 收何*缴租用殡仪服务中心场地费 | 经营收入 | 1,500.00 | 506893.31 | 2703525 | |
| 4 | 23 | 5 | 收龙*元缴聂有先双墓穴费 | 经营收入 | 2,800.00 | 509693.31 | 2703591 | |
| 4 | 23 | 6 | 付李*成2026年1-2月后备干部工资 | 管理费 | 7,400.00 | 502293.31 | 3 | |
| 4 | 23 | 7 | 付龙*元2026年1-2月后备干部工资 | 管理费 | 7,400.00 | 494893.31 | 4 | |
| 4 | 23 | 8 | 付龙*元垫付办公室打印碳粉、硒鼓，据2张 | 管理费 | 290.80 | 494602.51 | 507209505 501338585 | |
| 4 | 23 | 9 | 付随州市曾都区乡村供水有取公司办公室水费 | 管理费 | 1,047.20 | 493555.31 | 1111456696 | |
| 4 | 23 | 10 | 付尤*运殡仪服务中心垃圾清运费，据2张 | 公益支出 | 6,000.00 | 487555.31 | 1406371576 1406359651 | |
| 4 | 23 | 11 | 付徐*华府河流域综合项目占农户水井补偿费 | 专项资金应付款 | 3,200.00 | 484355.31 | 5 | |
| 4 | 23 | 12 | 付徐*垫付打草机、灭火机用油费，据3张 | 公益支出 | 360.00 | 483995.31 | 352053666 343263270 352053718 | |
| 4 | 23 | 13 | 付徐*垫付七组、五组泵站、戒毒所电费，据5张 | 管理费 | 138.46 | 483856.85 | 6 | |
| 4 | 23 | 14 | 付倪*平骆家河社区公墓二期建设工程款，固定资产96000元，收倪*平工程保证金，应付款50000元，本次实付46000元 | 固定资产 应付款 | 46,000.00 | 437856.85 | 214867890 7 | |
| 4 | 27 | 15 | 收2023年6月20日至2026年6月20日蜂子山石场西北角搅拌站租金 | 经营收入 | 18,000.00 | 455856.85 | 2698491 | |
| 4 | 27 | 16 | 收2021年7月1日至2026年7月1日蜂子山石场南林洼搅拌站租金 | 经营收入 | 30,000.00 | 485856.85 | 2698490 | |
| 本期累计 | 197,532.00 | 493,864.06 | 485,856.85 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：冯*万 | 审核人：申*付 | |||||||
