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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：骆家河社区居委会 2025年11月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 124,541.81 | |||||||
| 11 | 19 | 1 | 付村建厂补助龙*如迁坟费用 | 公积公益金 | 5,000.00 | 119,541.81 | 1 | |
| 11 | 24 | 2 | 收程*英去世租赁殡仪中心租金（75小时） | 其他收入 | 1,500.00 | 121,041.81 | 2695764 | |
| 11 | 24 | 3 | 付廖*涛2024年1-12月份聘请人员工资 | 管理费 | 18,000.00 | 103,041.81 | 2 | |
| 11 | 24 | 4 | 付冯*万2023年11月1日-2024年12月31日聘请人员工资 | 管理费 | 25,656.00 | 77,385.81 | 3 | |
| 11 | 24 | 5 | 付龙*元2024年4月15日-12月31日聘请人员工资 | 管理费 | 13,141.00 | 64,244.81 | 4 | |
| 11 | 24 | 6 | 付社区组织全体党员到红色教育基地参观学习车费 | 管理费 | 1,500.00 | 62,744.81 | 213210623 | |
| 11 | 24 | 7 | 付5组下独湾清淤机械作业费40个小时 | 公益支出 | 9,600.00 | 53,144.81 | 178215861 | |
| 11 | 24 | 8 | 付5组环校公路维修机械作业费27个小时 | 公益支出 | 6,480.00 | 46,664.81 | 178157774 | |
| 11 | 24 | 9 | 付5组环校公路拖石渣运费56车 | 公益支出 | 3,920.00 | 42,744.81 | 178241117 | |
| 11 | 24 | 10 | 付习*平谈治国理政杂志 | 管理费 | 400.00 | 42,344.81 | 358795338 | |
| 11 | 24 | 11 | 付村级公墓预算费 | 公益支出 | 1,000.00 | 41,344.81 | 3733801 | |
| 11 | 24 | 12 | 付村级公墓审计费 | 公益支出 | 1,000.00 | 40,344.81 | 1794562685 | |
| 11 | 25 | 13 | 收区乡村供水有限公司拨来（一期）青苗附属物补偿款 | 补助收入 | 28,566.00 | 68,910.81 | 2697719 | |
| 本期累计 | 30,066.00 | 85,697.00 | 68,910.81 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：冯*万 | 审核人：申*付 | |||||||
