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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：骆家河社区居委会 2025年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 126,897.13 | |||||||
| 5 | 12 | 1 | 付社区殡仪中心购冰棺一台 | 固定资产 | 5,800.00 | 121,097.13 | 29690162 | |
| 5 | 12 | 2 | 付社区灭火购汽油 | 其他支出 | 591.00 | 120,506.13 | 75782081 | |
| 5 | 12 | 3 | 付社区购除草打药机一套 | 固定资产 | 1,030.00 | 119,476.13 | 81650941 | |
| 5 | 12 | 4 | 付社区除草打药购汽油 | 其他支出 | 197.33 | 119,278.80 | 152787043 | |
| 5 | 12 | 5 | 付社区防火购汽油 | 其他支出 | 49.34 | 119,229.46 | 38874234 | |
| 5 | 12 | 6 | 付社区公墓刻编号费用 | 其他支出 | 2,100.00 | 117,129.46 | 18468920 | |
| 本期累计 | 0.00 | 9,767.67 | 117,129.46 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：冯*万 | 审核人：申*付 | |||||||
