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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：骆家河社区居委会 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 76,377.77 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款3660元，付管护人员工资，专项资金应付款3660元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 76,377.77 | 2660985 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账收2024年第三季度人社公益性岗位资金（国库直拨）专项资金应付款5400元，付保洁员工资，专项资金应付款5400元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 76,377.77 | 2681574 2 |
| 12 | 5 | 3 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 16,964.00 | 59,413.77 | 12958552 | |
| 12 | 7 | 4 | 入账收曾都区乡村振兴发展投资有限公司征地补偿公积公益金87578元，付应收款87578元（暂欠） | 公积公益金 应收款 | 0.00 | 0.00 | 59,413.77 | 3 00768277 |
| 12 | 10 | 5 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 4,239.00 | 63,652.77 | 2660881 | |
| 12 | 10 | 6 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 531.00 | 64,183.77 | 2660882 | |
| 12 | 11 | 7 | 入账收2023年古树保护资金 | 补助收入 | 600.00 | 64,783.77 | 2681577 | |
| 12 | 13 | 8 | 收政府拨公墓建设尾款资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 94,783.77 | 2681922 | |
| 12 | 13 | 9 | 付倪*平承建公墓建设资金 | 固定资产 | 29,000.00 | 65,783.77 | 59124398 | |
| 12 | 13 | 10 | 收2024年驻村工作队工作经费 | 补助收入 | 10,000.00 | 75,783.77 | 2660984 | |
| 本期累计 | 45,370.00 | 45,964.00 | 75,783.77 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：冯*万 | 审核人：申*付 | |||||||
