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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：骆家河社区居委会 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 1,017,500.64 | |||||||
| 12 | 10 | 1 | 入账收政府拨公益性公墓建设资金，财政补助收入70000元，暂付村建设公墓工程款，固定资产70000元 | 财政补助收入固定资产 | 0.00 | 0.00 | 1,017,500.64 | 00768288 59124398 |
| 12 | 10 | 2 | 入账收2023年社区工作经费 | 财政补助收入 | 70,000.00 | 1,087,500.64 | 1132262 | |
| 12 | 19 | 3 | 付悼念堂设计服务费 | 其他支出 | 6,500.00 | 1,081,000.64 | 4713547 | |
| 12 | 19 | 4 | 付原收吴**建房押金（2022年化债核销） | 其他支出 | 10,000.00 | 1,071,000.64 | 1 | |
| 12 | 19 | 5 | 付三组府河卫生院建院占地补偿转交农户2024年医保基金 | 其他支出 | 102,600.00 | 968,400.64 | 2 | |
| 12 | 19 | 6 | 入账收2023年大学生上半年应征入伍奖金 | 财政补助收入 | 2,000.00 | 970,400.64 | 00768278 | |
| 12 | 20 | 7 | 入账收驻村第一书记工作经费 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 980,400.64 | 00768297 | |
| 本期累计 | 82,000.00 | 119,100.00 | 980,400.64 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：冯*万 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月25日 | ||||||||
