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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：骆家河社区居委会 2023年4月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 361,909.75 | |||||||
| 1 | 16 | 1 | 收乡村**发展投资有限责任公司拨府河镇河道综合治理项目土地补偿及安置费 | 专项资金应付款 | 865,035.00 | 1,226,944.75 | 00768273 | |
| 1 | 16 | 2 | 收乡村**发展投资有限责任公司拨府河镇河道综合治理项目土地补偿及安置费 | 专项资金应付款 | 990,000.00 | 2,216,944.75 | 00768274 | |
| 3 | 10 | 3 | 收乡村**发展投资有限责任公司拨府河镇河道综合治理项目土地补偿及安置费 | 专项资金应付款 | 7,551.00 | 2,224,495.75 | 00768276 | |
| 4 | 23 | 4 | 付何**何家湾顺山修路拖土填方 | 其他支出 | 4,000.00 | 2,220,495.75 | 82319838 | |
| 4 | 23 | 5 | 付徐**何家湾大堰顺山修路用挖机工时费 | 其他支出 | 13,920.00 | 2,206,575.75 | 82319912 | |
| 4 | 23 | 6 | 付徐**三组2022年挖新堰堆积的泥巴，干后撒平，农户耕种用挖机工时费 | 其他支出 | 7,080.00 | 2,199,495.75 | 82319923 | |
| 4 | 23 | 7 | 付徐**卫星拍照，国土要将原来毁坏的农田垦复用挖机工时费 | 其他支出 | 3,120.00 | 2,196,375.75 | 82319931 | |
| 4 | 23 | 8 | 付徐**卫星拍照，国土要将原来毁坏的农田垦复用挖机工时费 | 其他支出 | 9,120.00 | 2,187,255.75 | 82319929 | |
| 4 | 23 | 9 | 付清明值勤临时用工费用 | 其他支出 | 380.00 | 2,186,875.75 | 1 | |
| 4 | 23 | 10 | 付清明节打火临时用工费用 | 其他支出 | 880.00 | 2,185,995.75 | 2 | |
| 4 | 23 | 11 | 付清明节打火临时用工费用 | 其他支出 | 440.00 | 2,185,555.75 | 3 | |
| 4 | 23 | 12 | 付清明节打火临时用工费用 | 其他支出 | 1,480.00 | 2,184,075.75 | 4 | |
| 4 | 23 | 13 | 付清明节打火临时用工费用 | 其他支出 | 240.00 | 2,183,835.75 | 5 | |
| 4 | 23 | 14 | 付办公室院内安树围临时用工费用 | 其他支出 | 1,490.00 | 2,182,345.75 | 6 | |
| 4 | 23 | 15 | 公路边栽桂花树临时用工费用 | 其他支出 | 1,800.00 | 2,180,545.75 | 7 | |
| 4 | 23 | 16 | 付**河边修公路占地补偿费 | 专项资金应付款 | 16,580.00 | 2,163,965.75 | 8 | |
| 4 | 23 | 17 | 付**河边沿河道修公路占地补偿费 | 专项资金应付款 | 553,493.25 | 1,610,472.50 | 9 | |
| 1,610,472.50 | ||||||||
| 本期累计 | 1,862,586.00 | 614,023.25 | 1,610,472.50 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：冯*万 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年4月24日 | ||||||||
