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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：骆家河社区居委会 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 77,099.70 | |||||||
| 5 | 20 | 1 | 付核销应付款：程*强，编号：202005，款500元，公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 1 |
| 5 | 20 | 2 | 付核销应付款：谢*玲，编号：202008，款100元，公积公益金款100元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 2 |
| 5 | 20 | 3 | 付核销应付款：张*英，编号：202009，款500元，公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 3 |
| 5 | 20 | 4 | 付核销应付款：余*才，编号：202010，款500元，公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 4 |
| 5 | 20 | 5 | 付核销应付款：门*安，编号：202012，款500元，公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 5 |
| 5 | 20 | 6 | 付核销应付款：邓*，编号：202013，款200元，公积公益金款200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 6 |
| 5 | 20 | 7 | 付核销应付款：周*莲，编号：202014，款500元，公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 7 |
| 5 | 20 | 8 | 付核销应付款：廖*才，编号：202015，款500元，公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 8 |
| 5 | 20 | 9 | 付核销应付款：郭*艳，编号：202017，款500元，公积公益金款500元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 9 |
| 5 | 20 | 10 | 付核销应付款：申*莲，编号：202022，款300元，公积公益金款300元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 10 |
| 5 | 20 | 11 | 付核销应付款：王*兰，编号：202024，款300元，公积公益金款300元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 11 |
| 5 | 20 | 12 | 付核销应付款：吴*保，编号：202030，款437.1元，公积公益金款437.1元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 12 |
| 5 | 20 | 13 | 付核销应付款：刘*洋，编号：202031，款90元，公积公益金款90元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 13 |
| 5 | 20 | 14 | 付核销应付款：刘*山，编号：202032，款206元，公积公益金款206元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 14 |
| 5 | 20 | 15 | 付核销应付款：吴*保，编号：202033，款284元，公积公益金款284元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 15 |
| 5 | 20 | 16 | 付核销应付款：李*享，编号：202034，款200元，公积公益金款200元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 16 |
| 5 | 20 | 17 | 付核销应付款：毛*，编号：202035，款115元，公积公益金款115元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 17 |
| 5 | 20 | 18 | 付核销应付款：孙*武，编号：202039，款2000元，公积公益金款2000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 18 |
| 5 | 20 | 19 | 付核销应付款：村*编号：202040，款18362.87元，公积公益金款18362.87元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 19 |
| 5 | 20 | 20 | 付核销应付款：周*义，编号：202042，款400元，公积公益金款400元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 20 |
| 5 | 20 | 21 | 付核销应付款：柯*良，编号：202044，款4000元，公积公益金款4000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 21 |
| 5 | 20 | 22 | 付核销应付款：吴*久，编号：202045，款10000元，公积公益金款10000元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 22 |
| 5 | 20 | 23 | 付核销应付款：孙*武，编号：202048，款7010元，公积公益金款7010元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 23 |
| 5 | 20 | 24 | 付应付款：李*民，编号：202029，款230元，冲抵应收款：李*民，编号：112106，款230元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 24 |
| 5 | 20 | 25 | 付收应付款：尤*运，编号：202028，款32元，调为应收款：尤*运，编号新，款32元 | 应付款 应收款 | 0.00 | 0.00 | 77,099.70 | 25 |
| 5 | 20 | 26 | 付应付款：何*国，编号：202002，款500元 | 应付款 | 500.00 | 76,599.70 | 26 | |
| 5 | 20 | 27 | 付应付款：易*玲，编号：202006，款500元 | 应付款 | 500.00 | 76,099.70 | 27 | |
| 5 | 20 | 28 | 付应付款：何*灯，编号：202007，款500元 | 应付款 | 500.00 | 75,599.70 | 28 | |
| 5 | 20 | 29 | 付应付款：刘*洋，编号：202016，款400元 | 应付款 | 400.00 | 75,199.70 | 29 | |
| 本期累计 | 0.00 | 1,900.00 | 75,199.70 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：冯*万 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
