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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：骆家河居委会 2021年9月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 60,232.06 | |||||||
| 5 | 6 | 1 | 收大堰稍垃圾场填埋经费 | 其它收入 | 3,000.00 | 63,232.06 | 04782086 | |
| 9 | 8 | 2 | 收政府拨防汛救灾款 | 其它收入 | 15,000.00 | 78,232.06 | 04782094 | |
| 9 | 8 | 3 | 收政府拨疫情防控经费 | 其它收入 | 6,700.00 | 84,932.06 | 0482095 | |
| 10 | 9 | 4 | 付社区临时用铲车铲垃圾款 | 其它支出 | 1,150.00 | 83,782.06 | 00215954 | |
| 10 | 9 | 5 | 付社区办公室购金刚纱款 | 其它支出 | 1,050.00 | 82,732.06 | 00215957 | |
| 10 | 9 | 6 | 付党员到红色教育基地参加学习 | 管理费 | 1,000.00 | 81,732.06 | 00215955 | |
| 10 | 9 | 7 | 付社区电费 | 管理费 | 158.42 | 81,573.64 | 83062982 | |
| 10 | 9 | 8 | 付社区临时用工 | 其它支出 | 350.00 | 81,223.64 | 1 | |
| 10 | 9 | 9 | 付社区临时用工 | 其它支出 | 300.00 | 80,923.64 | 2 | |
| 10 | 9 | 10 | 付社区临时用工 | 其它支出 | 1,800.00 | 79,123.64 | 3 | |
| 10 | 9 | 11 | 付社区临时用工 | 其它支出 | 600.00 | 78,523.64 | 4 | |
| 10 | 9 | 12 | 付社区临时用工 | 其它支出 | 1,200.00 | 77,323.64 | 5 | |
| 10 | 9 | 13 | 付租宣传车用于疫情防控等 | 其它支出 | 3,700.00 | 73,623.64 | 6 | |
| 本期累计 | 24,700.00 | 11,308.42 | 73,623.64 | |||||
