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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：孔家畈村 2025年11月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 854,519.66 | |||||||
| 11 | 19 | 1 | 付村流转秦*亮等11户农户土地种植蔬菜大棚租金 | 经营支出 | 9,235.00 | 845,284.66 | 1 | |
| 11 | 19 | 2 | 付李*云2025年保洁员工资 | 其他支出 | 4,000.00 | 841,284.66 | 207258509 | |
| 11 | 19 | 3 | 付村购习*平谈治国理政杂志书 | 管理费 | 800.00 | 840,484.66 | 358791338 | |
| 11 | 19 | 4 | 付村维修农户厕所费用 | 公益支出 | 2,900.00 | 837,584.66 | 204862371 | |
| 11 | 25 | 5 | 收2025年驻村工作队经费 | 补助收入 | 10,000.00 | 847,584.66 | 2688410 | |
| 本期累计 | 10,000.00 | 16,935.00 | 847,584.66 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：魏*保 | 审核人：申*付 | |||||||
