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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：孔家畈村 2024年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 2,011,559.31 | |||||||
| 12 | 5 | 1 | 入账收2024年政府拨公路管护资金（国库直拨）专项资金应付款5160元，付管护人员工资，专项资金应付款5160元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 2,011,559.31 | 2660477 1 |
| 12 | 5 | 2 | 入账付村级公墓建设占林地罚款 | 其他支出 | 18,360.00 | 1,993,199.31 | 12958548 | |
| 12 | 5 | 3 | 付村购纪检杂志 | 管理费 | 336.00 | 1,992,863.31 | 59225583 | |
| 12 | 5 | 4 | 付村购消防栓丝头管 | 其他支出 | 500.00 | 1,992,363.31 | 168547442 | |
| 12 | 5 | 5 | 付六组拖土填公路运费 | 其他支出 | 1,800.00 | 1,990,563.31 | 10937709 | |
| 12 | 5 | 6 | 付新建狮子潭泵站工程款 | 固定资产 | 145,000.00 | 1,845,563.31 | 171196980 | |
| 12 | 7 | 7 | 入账收曾都区乡村振兴发展投资有限公司征地补偿、公积公益金40630元，付应收款40630元（暂欠） | 公积公益金 应收款 | 0.00 | 0.00 | 1,845,563.31 | 2 00768361 |
| 12 | 7 | 8 | 付农民建房设计农用地转建设用地费用（付曾都区财政局） | 其他支出 | 233,625.00 | 1,611,938.31 | 3 | |
| 12 | 10 | 9 | 入账收2023年耕地流出整改尾欠款 | 补助收入 | 6,463.00 | 1,618,401.31 | 2660470 | |
| 12 | 10 | 10 | 入账收2023年耕地流出整改种子款 | 补助收入 | 15,750.00 | 1,634,151.31 | 2660469 | |
| 12 | 12 | 11 | 收2024年曾都区东关小学帮扶资金 | 其他收入 | 10,000.00 | 1,644,151.31 | 2660479 | |
| 12 | 13 | 12 | 收政府拨公墓建设尾欠资金 | 补助收入 | 30,000.00 | 1,674,151.31 | 2660485 | |
| 12 | 13 | 13 | 付曾都区孔家畈村乡村振兴发展有限公司承建公墓尾欠款 | 固定资产 | 28,900.00 | 1,645,251.31 | 184986753 | |
| 12 | 17 | 14 | 付村维修消防车费用 | 其他支出 | 2,500.00 | 1,642,751.31 | 186040856 | |
| 12 | 17 | 15 | 付村购办公用品 | 管理费用 | 618.00 | 1,642,133.31 | 180078736 | |
| 本期累计 | 62,213.00 | 431,639.00 | 1,642,133.31 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：魏*保 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2024年12月25日 | ||||||||
