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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：孔家畈村 2023年12月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 3,337,001.22 | |||||||
| 10 | 31 | 1 | 收周**看护费 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 3,357,001.22 | 00768362 | |
| 10 | 31 | 2 | 收旱改水补助资金 | 财政补助收入 | 19,518.00 | 3,376,519.22 | 00768358 | |
| 11 | 29 | 3 | 付二组大堰改造工程款 | 固定资产 | 89,000.00 | 3,287,519.22 | 76662761 | |
| 11 | 29 | 4 | 付2024年党报党刊 | 管理费 | 1,184.00 | 3,286,335.22 | 57290962 | |
| 11 | 29 | 5 | 付2024年党报党刊 | 管理费 | 2,448.00 | 3,283,887.22 | 57291009 | |
| 12 | 10 | 6 | 入账收2023年公厕管护费，专项资金应付款1500元，付保洁员郑**保洁费，专项资金应付款1500元 | 专项资金应付款 | 0.00 | 0.00 | 3,283,887.22 | 00768363 1 |
| 12 | 11 | 7 | 付六组堰塘改造工程款 | 固定资产 | 93,000.00 | 3,190,887.22 | 59229834 | |
| 12 | 14 | 8 | 付一组道路维修工程款（陆**） | 固定资产 | 20,000.00 | 3,170,887.22 | 59229898 | |
| 12 | 14 | 9 | 付府河流域以堤代路占农户附属物补偿款 | 专项资金应付款 | 18,500.00 | 3,152,387.22 | 2 | |
| 12 | 14 | 10 | 付府河流域以堤代路占农户耕地补偿款 | 专项资金应付款 | 92,040.00 | 3,060,347.22 | 3 | |
| 12 | 14 | 11 | 付村购垃圾桶 | 其他支出 | 27,000.00 | 3,033,347.22 | 28898431 | |
| 12 | 21 | 12 | 付2023年积分制兑现农户积分奖品开支资金 | 其他支出 | 20,000.00 | 3,013,347.22 | 91483940 | |
| 12 | 21 | 13 | 收耕地流出整改资金 | 财政补助收入 | 22,345.00 | 3,035,692.22 | 1131963 | |
| 12 | 22 | 14 | 付光伏发电地基占农户耕地、山场2021至2023年租金 | 其他支出 | 211,208.90 | 2,824,483.32 | 4 | |
| 12 | 22 | 15 | 付党员生活杂志（据2张） | 管理费 | 720.00 | 2,823,763.32 | 46129 46128 | |
| 12 | 22 | 16 | 付当代老年杂志 | 管理费 | 60.00 | 2,823,703.32 | 5222889 | |
| 12 | 22 | 17 | 付党课杂志 | 管理费 | 216.00 | 2,823,487.32 | 5329364 | |
| 12 | 22 | 18 | 付**军人杂志 | 管理费 | 180.00 | 2,823,307.32 | 95020021 | |
| 12 | 22 | 19 | 付中国**杂志 | 管理费 | 336.00 | 2,822,971.32 | 57291433 | |
| 本期累计 | 61,863.00 | 575,892.90 | 2,822,971.32 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：魏*保 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月25日 | ||||||||
