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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：孔家畈村 2023年1月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 485,531.34 | |||||||
| 11 | 17 | 1 | “慧眼看千家，警民护万家”奖补资金 | 财政补助收入 | 3,600.00 | 489,131.34 | 01882009 | |
| 12 | 5 | 2 | 收府河政府拨2022年维稳资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 509,131.34 | 01882014 | |
| 12 | 21 | 3 | 收区应急管理局拨2022年维稳资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 529,131.34 | 01882018 | |
| 12 | 21 | 4 | 收村集体经济发展扶持资金 | 财政补助收入 | 400,000.00 | 929,131.34 | ||
| 12 | 26 | 5 | 收2022年公益林管护资金 | 财政补助收入 | 8,148.00 | 937,279.34 | 01882023 | |
| 1 | 11 | 6 | 收童*道路硬化提供砂石款 | 财政补助收入 | 30,000.00 | 967,279.34 | 01882024 | |
| 1 | 11 | 7 | 收2022年公路养护资金 | 财政补助收入 | 5,160.00 | 972,439.34 | 01882026 | |
| 1 | 18 | 8 | 收村级运转资金 | 财政补助收入 | 50,000.00 | 1,022,439.34 | 01882032 | |
| 2 | 1 | 9 | 收2022年公厕管护资金 | 财政补助收入 | 1,500.00 | 1,023,939.34 | 01882034 | |
| 1 | 5 | 10 | 付通村公路破损修复 | 固定资产 | 90,000.00 | 933,939.34 | 76541629 | |
| 1 | 5 | 11 | 付三组通村公路破损修复 | 固定资产 | 90,000.00 | 843,939.34 | 76541628 | |
| 1 | 5 | 12 | 付五组通村公路破损修复 | 固定资产 | 40,935.00 | 803,004.34 | 7654163 | |
| 1 | 5 | 13 | 付村垃圾桶 | 固定资产 | 2,160.00 | 800,844.34 | 35937173 | |
| 1 | 11 | 14 | 付王*搞村基础设施建设购涵管开支 | 其他支出 | 4,455.00 | 796,389.34 | 53725155 | |
| 1 | 11 | 15 | 付村流转孔*耕地建光伏电站流转费（18亩） | 经营支出 | 15,120.00 | 781,269.34 | 1 | |
| 1 | 11 | 16 | 付临时用工 | 其他支出 | 6,650.00 | 774,619.34 | 2 | |
| 1 | 11 | 17 | 付2022年疫苗手接种租车费用 | 其他支出 | 3,080.00 | 771,539.34 | 3 | |
| 1 | 12 | 18 | 付府河**电脑打印费，据2张 | 管理费 | 15,000.00 | 756,539.34 | 15979084 15979085 | |
| 1 | 12 | 19 | 付村级电费，据19张 | 管理费 | 5,339.47 | 751,199.87 | 4 | |
| 1 | 16 | 20 | 付易*广告及打印费，据5张 | 管理费 | 35,000.00 | 716,199.87 | 15969576 16014410 16014408 16014407 16014406 | |
| 1 | 17 | 21 | 付**超市积分兑换开支 | 专项资金支出 | 20,000.00 | 696,199.87 | 82313545 | |
| 1 | 18 | 22 | 付徐*保洁费 | 其他支出 | 6,000.00 | 690,199.87 | 5 | |
| 1 | 18 | 23 | 付魏*保洁费 | 其他支出 | 4,500.00 | 685,699.87 | 6 | |
| 1 | 19 | 24 | 付冯*畈村临时借到孔*畈资金用于集体开支：应收款，款200000元，编号：新 | 应收款 | 200,000.00 | 485,699.87 | 7 | |
| 本期累计 | 538,408.00 | 538,239.47 | 485,699.87 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：魏*保 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年2月13日 | ||||||||
