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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：孔家畈村 2022年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 750,116.11 | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 收2021年日间**中心运转经费 | 财政补助收入 | 6000.00 | 756,116.11 | 02262821 | |
| 5 | 17 | 2 | 付2021年**管护费 | 其他支出 | 1500.00 | 754,616.11 | 1 | |
| 5 | 17 | 3 | 付村级*费，据32张 | 管理费 | 875.29 | 753,740.82 | 2 | |
| 本期累计 | 6,000.00 | 2,375.29 | 753,740.82 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：魏*保 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年6月5日 | ||||||||
