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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：孔家畈村 2021年 9月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 789,662.92 | |||||||
| 8 | 30 | 1 | 付农户小额贷款村垫付偿还 | 应收款 | 280,000.00 | 509,662.92 | ||
| 8 | 30 | 2 | 收到①银行存款本金还村垫付的小额贷款应收款减少280000元②存款利息其它收入6300元 | 应收款 其它收入 | 286,300.00 | 795,962.92 | 04874789 | |
| 9 | 26 | 3 | 付扶贫小额贷款分红 | 其它支出 | 6,300.00 | 789,662.92 | 1 | |
| 9 | 27 | 4 | 付修公路与地 | 其它支出 | 500.00 | 789,162.92 | 2 | |
| 9 | 27 | 5 | 付光伏基地占地款 | 其它支出 | 33,384.00 | 755,778.92 | 3 | |
| 9 | 23 | 6 | 收公益创投资金 | 其它收入 | 20,000.00 | 775,778.92 | 04874790 | |
| 10 | 14 | 7 | 付核销徐*付顶名贷款、短期借款，编号201001款24600元，公积公益金减少24600元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 8 | 付核销秦*国顶名贷款、短期借款，编号201003款11350元，公积公益金减少11350元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 9 | 付核销孙*龙顶名贷款、短期借款，编号201004款5700元，公积公益金减少5700元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 10 | 付核销叶*明顶名贷款、短期借款，编号201006款8000元，公积公益金减少8000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 11 | 付核销孔*刚顶名贷款、短期借款，编号201009款5000元，公积公益金减少5000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 12 | 付核销叶*金顶名贷款、短期借款，编号201010款5000元，公积公益金减少5000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 13 | 付核销魏*国顶名贷款、短期借款，编号201011款5000元，公积公益金减少5000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 14 | 付核销孔*明顶名贷款、短期借款，编号201012款5000元，公积公益金减少5000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 15 | 付核销孔*文顶名贷款、短期借款，编号201013款1100元，公积公益金减少1100元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 16 | 付核销孔*云顶名贷款、短期借款，编号201014款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 17 | 付核销孙*林顶名贷款、短期借款，编号201016款1050元，公积公益金减少1050元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 18 | 付核销余*江顶名贷款、短期借款，编号201017款3000元，公积公益金减少3000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 19 | 付核销孙*龙顶名贷款、短期借款，编号201018款4000元，公积公益金减少4000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 20 | 付核销袁*安顶名贷款、短期借款，编号201019款3000元，公积公益金减少3000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 21 | 付核销魏*军顶名贷款、短期借款，编号201020款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 22 | 付核销秦*权顶名贷款、短期借款，编号201021款10230元，公积公益金减少10230元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 23 | 付核销孔*国顶名贷款、短期借款，编号201022款1000元，公积公益金减少1000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 10 | 14 | 24 | 付核销叶*明顶名贷款、短期借款，编号201024款18000元，公积公益金减少18000元 | 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 775,778.92 | |
| 本期累计 | 306,300.00 | 320,184.00 | 775,778.92 | |||||
