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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位：孔家畈村 2021年 6 月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 1,008,540.19 | |||||||
| 6 | 10 | 1 | 村委会1-5月电费 | 管理费 | 973.70 | 1,007,566.49 | ||
| 6 | 10 | 2 | 11组1-5月公厕电费 | 管理费 | 146.16 | 1,007,420.33 | ||
| 6 | 10 | 3 | 九组1-5月公厕电费 | 管理费 | 67.21 | 1,007,353.12 | ||
| 6 | 6 | 4 | 秦*芝购办公用品 | 管理费 | 278.70 | 1,007,074.42 | 54688214 | |
| 6 | 10 | 5 | 聂*英领修河堤占地补偿 | 其他支出 | 35,698.00 | 971,376.42 | 001 | |
| 5 | 8 | 6 | 竹林塆道路硬化 | 其他支出 | 22,500.00 | 948,876.42 | 48,573,053.00 | |
| 6 | 10 | 7 | 艾叶基地2020年土地租金 | 其他支出 | 81,980.50 | 866,895.92 | 002 | |
| 本期累计 | 141,644.27 | 866,895.92 | ||||||
