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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：孔家畈村 2021年5月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 686,153.69 | |||||||
| 3 | 17 | 1 | 收华能光伏土地租金 | 发包及上交收入 | 151,582.00 | 837,735.69 | 04874777 | |
| 4 | 19 | 2 | 收水环境综合治理取土补偿 | 其它收入 | 95,450.00 | 933,185.69 | 04874781 | |
| 4 | 29 | 3 | 收艾叶基地转土地租金 | 40,000.00 | 973,185.69 | 04874785 | ||
| 4 | 29 | 4 | 收“四号”场地表附属物补偿 | 41,995.00 | 1,015,180.69 | 04874783 | ||
| 5 | 7 | 5 | 收区公路局拨公路养护及水段修复 | 30,000.00 | 1,045,180.69 | 04874784 | ||
| 5 | 12 | 6 | 收财政所拨工作经费 | 20,000.00 | 1,065,180.69 | 04874786 | ||
| 5 | 12 | 7 | 发放9、11、12队艾叶基地土地租金 | 25,893.00 | 1,039,287.69 | |||
| 4 | 26 | 8 | 付童*元应付款 | 应付款 | 5,131.00 | 1,034,156.69 | 202113 | |
| 2 | 4 | 9 | 付健身器材安装，泵站维修 | 其它支出 | 3,130.00 | 1,031,026.69 | 00215052 | |
| 2 | 4 | 10 | 建车棚、完善老年中心设施 | 其它支出 | 4,900.00 | 1,026,126.69 | 0021053 | |
| 4 | 21 | 11 | “四号”土场挖机修路 | 其它支出 | 2,530.00 | 1,023,596.69 | 00215319 | |
| 12 | 李*光精神病复发郑送诊 | 其它支出 | 66.50 | 1,023,530.19 | 04815991 | |||
| 5 | 25 | 13 | 光伏山场迁坟补偿 | 其它支出 | 6,000.00 | 1,017,530.19 | 001 | |
| 5 | 21 | 14 | 孙*龙垫付村开支 | 其它支出 | 1,350.00 | 1,016,180.19 | 002 | |
| 5 | 10 | 15 | 2020年终买米油慰问贫困户 | 其它支出 | 4,700.00 | 1,011,480.19 | 48522317 | |
| 6 | 2 | 16 | 2021年上半年村内务工补助 | 其它支出 | 1,940.00 | 1,009,540.19 | 003 | |
| 6 | 4 | 17 | 困难党员慰问 | 其它支出 | 1,000.00 | 1,008,540.19 | 004 | |
| 本期累计 | 379,027.00 | 56,640.50 | 1,008,540.19 | |||||
