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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姜家庙村 2026年4月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 1,257,970.89 | |||||||
| 4 | 20 | 1 | 收2025年第四季度人社公益性岗位资金，专项应付款5400元；付刘*学工资，专项应付款5400元（国库直达） | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 1,257,970.89 | 2700199 1 |
| 4 | 21 | 2 | 付2025年公路修复村尾欠工程款 | 公益支出 | 1,000.00 | 1,256,970.89 | 243819582 | |
| 4 | 23 | 3 | 付村产业基地购小龙虾苗款 | 经营支出 | 10,796.00 | 1,246,174.89 | 130925286 | |
| 4 | 23 | 4 | 付王*莎排水管维修费 | 其他支出 | 600.00 | 1,245,574.89 | 1106385346 | |
| 4 | 23 | 5 | 付村后备干部姜*2026年2月至3月工资 | 管理费 | 6,000.00 | 1,239,574.89 | 2 | |
| 4 | 23 | 6 | 付村购防火三轮车一辆 | 固定资产 | 3,000.00 | 1,236,574.89 | 40748776 | |
| 4 | 23 | 7 | 付村购防火备水箱 | 公益支出 | 280.00 | 1,236,294.89 | 40465966 | |
| 4 | 23 | 8 | 付村购办公用品 | 管理费 | 129.00 | 1,236,165.89 | 40466071 | |
| 4 | 23 | 9 | 付村购三轮车充电器 | 公益支出 | 68.00 | 1,236,097.89 | 1657300291 | |
| 4 | 23 | 10 | 付村临时用工补助 | 公益支出 | 450.00 | 1,235,647.89 | 3 | |
| 本期累计 | 0.00 | 22,323.00 | 1,235,647.89 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈*俐 | 审核人：申*付 | |||||||
