姜家庙村村民委员会财务公开

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姜家庙村11月份农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账发布日期：2025-11-26 16:30 信息来源：姜家庙村村民委员会审核：徐玥莹字号：[ 大中小 ]

府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账
单位：姜家庙村 2025年11月
月	日	序号	摘要	对方科目	借方（收方）	贷方（付方）	余额	原始凭证号码
			上期现金余额
			上期存款余额				1,181,618.91
10	31	1	付村产业种植桃树农民临时用工补贴	经营支出		8,670.00	1,172,948.91	1
10	31	2	付村产业种植桃树运输鸡粪运费	经营支出		720.00	1,172,228.91	199675565
10	31	3	付村产业种植桃树浇水用车购柴油	经营支出		588.00	1,171,640.91	198175570
10	31	4	付村产业种植桃树购买化肥	经营支出		5,000.00	1,166,640.91	198001941
10	31	5	付村产业种植桃树拖树苗购柴油	经营支出		470.00	1,166,170.91	042002300711
10	31	6	付村产业种植桃树机械作业费	经营支出		25,530.00	1,140,640.91	198884023
10	31	7	付村产业种植桃树购农药	经营支出		516.00	1,140,124.91	199976643
10	31	8	付村产业种植桃树购树苗	经营支出		18,000.00	1,122,124.91	197115036
10	31	9	付村产业种植桃树购尿素农药	经营支出		3,115.00	1,119,009.91	196357958
10	31	10	付村产业种植桃树购抗旱水泵	经营支出		812.00	1,118,197.91	3744082
10	31	11	付村产业种植桃树购复合肥、生根剂	经营支出		3,000.00	1,115,197.91	199337915
10	31	12	付村集体临时用工补助	其他支出		2,059.00	1,113,138.91	2
10	31	13	付村办公室网络配件	管理费		98.00	1,113,040.91	94050695
10	31	14	付村购习近平治国理政杂志	管理费		800.00	1,112,240.91	82038872
10	31	15	付村清洁家园购塑料布	其他支出		180.00	1,112,060.91	3724579
10	31	16	付村维修村五保户水井管网费用	其他支出		175.00	1,111,885.91	3753954
10	31	17	付村办公室购灯具	管理费		180.00	1,111,705.91	3810067
10	31	18	付村维修水毁道路费用	其他支出		2,860.00	1,108,845.91	199364768
10	31	19	付村抗旱机械作业费	其他支出		2,640.00	1,106,205.91	93870796
10	31	20	付村抗旱机械作业费	其他支出		5,635.00	1,100,570.91	93805888
10	31	21	付耕地流出整改项目资金	公益支出		10,688.00	1,089,882.91	140442560
10	31	22	付耕地流出整改项目资金	公益支出		19,780.00	1,070,102.91	198900305
11	3	23	入账收人社拨2025年第二季度公益性岗位人员工资，专项应付款3600元；付*克学保洁员工资，专项应付款3600元（国库直达）	专项应付款	0.00	0.00	1,070,102.91	2695162 1



			本期累计		0.00	111,516.00	1,070,102.91
说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。

填报人：陈*俐					审核人：申*付

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