村民意见箱
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| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 1,192,349.80 | |||||||
| 6 | 11 | 1 | 入账付三组吴堰桥处修复重建，村承担电力设施开支施工通电购材料资金 | 在建工程 | 7,175.00 | 1,185,174.80 | 52186223 | |
| 6 | 11 | 2 | 入账付三组吴堰桥处修复重建，村承担电力设施开支施工通电购材料资金 | 在建工程 | 510.00 | 1,184,664.80 | 53874686 | |
| 6 | 11 | 3 | 付2023年村产业虾田基地田梗、路修复应急机械作业费（魏**承建） | 经营支出 | 4,960.00 | 1,179,704.80 | 54466129 | |
| 6 | 11 | 4 | 付2023年村集体灭荒种小麦购麦种1500斤 | 经营支出 | 4,200.00 | 1,175,504.80 | 76645565 | |
| 6 | 11 | 5 | 付2023年村集体灭荒种小麦购麦种400斤 | 经营支出 | 560.00 | 1,174,944.80 | 11397386 | |
| 6 | 11 | 6 | 付2023年村集体灭荒种小麦购化肥 | 经营支出 | 7,500.00 | 1,167,444.80 | 55027843 | |
| 6 | 11 | 7 | 付2023年村集体灭荒种小麦机械作业费（53.77亩） | 经营支出 | 5,300.00 | 1,162,144.80 | 55022099 | |
| 6 | 11 | 8 | 入账付村产业基地出售龙虾运费及务工费 | 经营支出 | 1,420.00 | 1,160,724.80 | 11398423 | |
| 6 | 11 | 9 | 入账付村产业基地管护员余**预支2024年工资 | 应收款 | 1,000.00 | 1,159,724.80 | 1 | |
| 本期累计 | 0 | 32,625.00 | 1,159,724.80 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈*俐 | 审核人：申*付 | |||||||
