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| 2023年12月府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姜家庙村 2023年12月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 余额 | 原始凭证号码 |
| （收方） | （付方） | |||||||
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 412,582.27 | |||||||
| 12 | 6 | 1 | 付村购党建学习图书 | 管理费 | 598 | 411,984.27 | 91342983 | |
| 12 | 27 | 2 | 付村办公室网络费 | 管理费 | 1,548.00 | 410,436.27 | 5313507 | |
| 12 | 27 | 3 | 付村临时用工（余**等6人） | 其他支出 | 300 | 410,136.27 | 1 | |
| 12 | 27 | 4 | 付2022年村干部工资 | 管理费 | 63,418.80 | 346,717.47 | 2 | |
| 12 | 28 | 5 | 办公室电费 | 管理费 | 673.5 | 346043.97 | 3 | |
| 本期累计 | 0 | 65,864.80 | 346,043.97 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 | ||||||||
| 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈*俐 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||
