村民意见箱
湖北政务服务网
| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姜家庙村 2023年3月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 589,751.84 | |||||||
| 3 | 6 | 8 | 付村**厕所改造项目 | 管理费用 | 6,500.00 | 583,251.84 | 77373756 | |
| 3 | 6 | 9 | 付村**厕所改造购买门、卫浴等工程附件 | 管理费用 | 2,810.00 | 580,441.84 | 77373764 | |
| 3 | 6 | 10 | 付村**电费，据41张 | 管理费 | 3,031.07 | 577,410.77 | 1 | |
| 3 | 6 | 11 | 付五、六组**硬化村级部分 | 固定资产 | 194300 | 383,110.77 | 01047953 | |
| 3 | 6 | 12 | 付**杂志 | 管理费 | 96.00 | 383,014.77 | 54057996 | |
| 3 | 6 | 13 | 付五保周**看望慰问费 | 其它支出 | 500.00 | 382,514.77 | 2 | |
| 3 | 6 | 14 | 付**接种车费 | 其它支出 | 1,948.00 | 380,566.77 | 3 | |
| 3 | 6 | 15 | 付**防火、割草等机器用油费，据2张 | 其它支出 | 670.00 | 379,896.77 | 91151073，91168965 | |
| 3 | 6 | 16 | 付八组农田**旋田费用 | 其它支出 | 300.00 | 379,596.77 | 53718462 | |
| 3 | 6 | 17 | 付龙虾**占农田整改抽水农户用工 | 其它支出 | 721.00 | 378,875.77 | 4 | |
| 3 | 6 | 18 | 四组赵****加长、路肩加宽用水泥涵管 | 其它支出 | 1,010.00 | 377,865.77 | 77406514 | |
| 本期累计 | 0.00 | 211,886.07 | 377,865.77 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈*俐 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2023年4月6日 | ||||||||
