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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姜家庙村 2022年3-4月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 101,673.79 | |||||||
| 3 | 22 | 1 | 收农村公厕运行维护经费 | 财政补助收入 | 1,500.00 | 103,173.79 | 02262712 | |
| 3 | 29 | 2 | 收2022年公路破损修复资金 | 财政补助收入 | 18,900.00 | 122,073.79 | 02262713 | |
| 2 | 21 | 3 | 收2021年村帮扶资金 | 财政补助收入 | 4,000.00 | 126,073.79 | 02262710 | |
| 3 | 17 | 4 | 收2021年天然林管护费 | 财政补助收入 | 63,048.30 | 189,122.09 | 02262711 | |
| 3 | 14 | 5 | 付土地平整用水泥涵管 | 其他支出 | 1,860.00 | 187,262.09 | 76134446 | |
| 3 | 14 | 6 | 付土地平整排水管（PVC管） | 其他支出 | 4,957.00 | 182,305.09 | 72347331 | |
| 4 | 15 | 7 | 付核销应付款：基*会 ，编号：202039，款84.32元，公积公益金减少84.32元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 182,305.09 | 1 |
| 4 | 15 | 8 | 付核销应付款：经*站 ，编号：202121，款5770元，公积公益金减少5770元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 182,305.09 | 2 |
| 4 | 15 | 9 | 付核销短期借款：镇*府 ，编号：201070，款20000元，公积公益金减少20000元 | 短期借款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 182,305.09 | 3 |
| 4 | 15 | 10 | 付核销应付款：兽*站 ，编号：202143，款2298元，公积公益金减少2298元 | 应付款 公积公益金 | 0.00 | 0.00 | 182,305.09 | 4 |
| 本期累计 | 87,448.30 | 6,817.00 | 182,305.09 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈*俐 | 审核人：申*付 | |||||||
| 2022年4月20日 | ||||||||
