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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位：姜家庙村 2021年7月至9月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 147,697.55 | |||||||
| 7 | 22 | 1 | 付2020年度村干部工作报酬村级承担部分管理费35482元，应付款增加35482元。 | 管理费 | 0.00 | 0.00 | 147,697.55 | |
| 8 | 15 | 1 | 2020年就业创业服务经费 | 财政补助收入 | 9,650.00 | 0.00 | 157,347.55 | |
| 9 | 1 | 2 | 卫生室修缮资金 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 0.00 | 177,347.55 | |
| 9 | 1 | 3 | 疫情防控经费 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 187,347.55 | ||
| 9 | 2 | 4 | 党费支持防汛救灾 | 财政补助收入 | 10,000.00 | 197,347.55 | ||
| 9 | 2 | 5 | 湖北烟草公司随州市公司定向捐赠 | 财政补助收入 | 30,000.00 | 227,347.55 | ||
| 8 | 25 | 6 | 付2020年度就业创业购买服务成果报酬 | 管理费支出 | 9,650.00 | 217,697.55 | ||
| 9 | 8 | 1 | 曾都区民政局下拨2021年公益创投试点工作经费 | 财政补助收入 | 20,000.00 | 0.00 | 237,697.55 | |
| 7 | 12 | 2 | 付扶贫档案用品、咨询整理服务费 | 管理费支出 | 2,778.00 | 234,919.55 | ||
| 9 | 30 | 3 | 付应付款（村欠姜*勇工资） | 其他费用 | 5,000.00 | 229,919.55 | ||
| 9 | 18 | 4 | 付曹*祥土地平整占树苗补偿款费用 | 其他费用 | 700.00 | 229,219.55 | ||
| 本期合计 | 99,650.00 | 18,128.00 | 229,219.55 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈秀俐 | 审核人： | |||||||
| 10/9/2021 | ||||||||
