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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：閤家河村 2026年3月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 187,130.39 | |||||||
| 3 | 18 | 2 | 收区林业局拨2025年二级古树保护资金 | 补助收入 | 300.00 | 187,430.39 | 2695785 | |
| 3 | 18 | 3 | 收申*英去世安葬墓穴费 | 经营收入 | 1,000.00 | 188,430.39 | 2695791 | |
| 3 | 19 | 4 | 付2025年閤*平村活动中心管护费 | 其他支出 | 3000.00 | 185,430.39 | 2 | |
| 3 | 19 | 5 | 付村级电费 | 管理费 | 383.06 | 185,047.33 | 3 | |
| 3 | 19 | 6 | 付村级电费 | 管理费 | 468.22 | 184,579.11 | 4 | |
| 本期累计 | 1,300.00 | 3851.28 | 184,579.11 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：孙*仙 | 审核人：申*付 | |||||||
