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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：閤家河村 2025年10月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 134,024.37 | |||||||
| 10 | 15 | 1 | 入账收2023年补充耕地项目后期管护费 | 补助收入 | 8,205.00 | 142,229.37 | 2692169 | |
| 10 | 23 | 2 | 收2025年村产业种植稻谷出售收入 | 经营收入 | 38,333.00 | 180,562.37 | 2687884 | |
| 10 | 28 | 3 | 付种植稻谷收割机械作业费 | 经营支出 | 4000.00 | 176,562.37 | 194533820 | |
| 10 | 28 | 4 | 付罗*章维修村灯杆、广场建设器材、水泵费用 | 其他支出 | 1810.00 | 174,752.37 | 195280518 | |
| 10 | 28 | 5 | 付10月份临时用工补助 | 其他支出 | 800.00 | 173,952.37 | 1 | |
| 10 | 28 | 6 | 付村购习*平谈治国理政杂志 | 管理费 | 400.00 | 173,552.37 | 358792340 | |
| 10 | 28 | 7 | 付村垃圾车更换电瓶费用 | 公益支出 | 808.00 | 172,744.37 | 3683655 | |
| 10 | 28 | 8 | 付村污水厂电费 | 公益支出 | 403.31 | 172,341.06 | 377407289 | |
| 10 | 28 | 9 | 付村级电费，据3张 | 管理费 | 504.67 | 171,836.39 | 2 | |
| 10 | 28 | 10 | 付村出售稻谷运输费 | 经营支出 | 1500.00 | 170,336.39 | 193805152 | |
| 本期累计 | 46,538.00 | 10225.98 | 170,336.39 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：张*元 | 审核人：申*付 | |||||||
